전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 8일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.74% 오른 14,600원을 기록하고 있는 경보제약은 지난 1개월간 0.68% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경보제약의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경보제약의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경보제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동화약품 | 3.9% | 11.2% | 2.8 |
파미셀 | 2.7% | 6.4% | 2.3 |
에이프로젠제약 | 1.8% | -1.2% | -0.6 |
경보제약 | 1.6% | -0.7% | -0.4 |
알보젠코리아 | 0.5% | -1.4% | -2.8 |
의약품 | 2.3% | 4.2% | 1.8 |
코스피 | 1.1% | -4.3% | -3.9 |
관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.78% |
에이프로젠제약 | 4,190원 ▲65(+1.58%) | 동화약품 | 11,450원 ▲50(+0.44%) |
파미셀 | 6,290원 ▲180(+2.95%) | 알보젠코리아 | 27,750원 ▼100(-0.36%) |
2월2일에 경보제약 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 485.0억 | 55.0억 | 43.0억 |
직전분기 대비 | 4.0% 증가 | 26.3% 감소 | 23.1% 감소 |
전년동기 대비 | 10.6% 증가 | 57.6% 증가 | 25.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경보제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
경보제약 | 알보젠코리아 | 에이프로젠제약 | 파미셀 | 동화약품 | |
ROE | 12.3 | 1.7 | -24.7 | -4.1 | 10.3 |
PER | 19.8 | 102.6 | - | - | 12.0 |
PBR | 2.4 | 1.7 | 4.8 | 4.1 | 1.2 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 31,625주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 11,555주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 43,180주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 경보제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.44%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.79%로 가장 높았고, 외국인이 10.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.03%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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