전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.67% 하락한 14,850원으로 보합권에 머물러 있는 신라교역은 지난 1개월간 9.73% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신라교역의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신라교역의 위험을 고려한 수익률은 -9.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신라교역이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼익악기 | 2.3% | -17.4% | -7.5 |
| 제이에스코퍼레이션 | 2.0% | -11.3% | -5.6 |
| 삼양통상 | 1.1% | -2.5% | -2.2 |
| 신라교역 | 1.0% | -9.7% | -9.7 |
| 조광피혁 | 1.0% | -2.9% | -2.9 |
| 코스피 | 1.1% | -4.2% | -3.8 |
| 소형주 | 1.0% | -5.1% | -5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.39% |
| 조광피혁 | 38,100원 ▲50(+0.13%) | 제이에스코퍼레이션 | 14,200원 ▼250(-1.73%) |
| 삼양통상 | 43,100원 ▼300(-0.69%) | 삼익악기 | 2,210원 ▲25(+1.14%) |
| 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 2월5일에 신라교역 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,223.0억 | 128.0억 | 28.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.0% 증가 | 57.2% 증가 | 86.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 59.5% 증가 | 흑자전환 | 50.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신라교역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신라교역 | 제이에스코퍼레이션 | 조광피혁 | 삼양통상 | 삼익악기 | |
| ROE | 6.0 | 7.9 | 10.4 | 9.9 | 1.8 |
| PER | 8.5 | 15.7 | 10.8 | 4.9 | 48.2 |
| PBR | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월5일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 8,595주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 11,156주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 19,751주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 신라교역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.37%를 보였으며 기관은 4.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.85%로 가장 높았고, 외국인이 17.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
