전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종지수보다 높아 6일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.91% 오른 61,100원을 기록하고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 7.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 리더스코스메틱 | 3.5% | -10.9% | -3.1 |
| 이엔에프테크놀로지 | 3.3% | -4.4% | -1.3 |
| 코스메카코리아 | 3.2% | -7.6% | -2.3 |
| SK바이오랜드 | 2.8% | -12.6% | -4.5 |
| 씨티케이코스메틱스 | 2.8% | -12.0% | -4.2 |
| 코스닥 | 1.9% | -6.5% | -3.4 |
| 화학 | 2.0% | -6.6% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.7% |
| 리더스코스메틱 | 18,050원 ▲250(+1.40%) | 이엔에프테크놀로지 | 19,700원 ▲250(+1.29%) |
| 씨티케이코스메틱스 | 33,000원 ▲200(+0.61%) | SK바이오랜드 | 20,750원 ▲700(+3.49%) |
| 증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
| 2월14일에 코스메카코리 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 448.0억 | 4.0억 | 9.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.1% 감소 | 92.4% 감소 | 81.6% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월27일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,690주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 16,314주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 18,004주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.81%, 외국인 20.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.81%를 보였으며 외국인은 20.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.02%로 가장 높았고, 기관이 27.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
