전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오후 2시50분 현재 전일대비 8.78% 내린 33,750원을 기록하며 약세를 보이고 있는 쎄트렉아이는 지난 1개월간 29.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎄트렉아이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쎄트렉아이의 위험을 고려한 수익률은 -9.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎄트렉아이가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프앤리퍼블릭 | 3.8% | -8.2% | -2.1 |
| 쎄트렉아이 | 3.1% | -29.7% | -9.5 |
| 감마누 | 2.9% | -24.7% | -8.5 |
| AP위성 | 1.7% | -1.5% | -0.8 |
| 코콤 | 1.4% | -5.4% | -3.8 |
| 코스닥 | 1.9% | -7.6% | -4.0 |
| 통신장비 | 2.0% | -11.7% | -6.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -1.51% |
| 에프앤리퍼블릭 | 2,755원 ▼35(-1.25%) | 코콤 | 7,320원 ▼80(-1.08%) |
| 감마누 | 5,700원 ▼130(-2.23%) | AP위성 | 8,790원 ▼10(-0.11%) |
| 1월26일에 쎄트렉아이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 159.0억 | 33.0억 | 27.0억 |
| 직전분기 대비 | 89.7% 증가 | 534.6% 증가 | 610.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 34.6% 증가 | 21.3% 증가 | 19.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쎄트렉아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 쎄트렉아이 | AP위성 | 에프앤리퍼블릭 | 코콤 | 감마누 | |
| ROE | 8.1 | 7.5 | -3.7 | 10.2 | 1.7 |
| PER | 35.7 | 21.4 | - | 12.9 | 166.8 |
| PBR | 2.9 | 1.6 | 3.1 | 1.3 | 2.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 691주를 사들인 반면 기관은 5,686주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,747주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,877주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 8,624주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 쎄트렉아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.81%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.23%를 보였으며 기관은 1.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.32%로 가장 높았고, 외국인이 3.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
