전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 5일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 64,700원을 기록하고 있는 펩트론은 지난 1개월간 20.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 펩트론의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 펩트론의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 펩트론이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오스코텍 | 5.3% | -3.4% | -0.6 |
| 대화제약 | 4.5% | -12.3% | -2.7 |
| 펩트론 | 3.9% | -20.1% | -5.1 |
| 쎌바이오텍 | 3.6% | -2.0% | -0.5 |
| 바디텍메드 | 3.2% | -7.1% | -2.2 |
| 코스닥 | 1.9% | -7.4% | -3.8 |
| 제약 | 2.7% | -13.6% | -5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.3% |
| 오스코텍 | 18,400원 ▲150(+0.82%) | 바디텍메드 | 18,900원 ▼350(-1.82%) |
| 대화제약 | 28,550원 ▲550(+1.96%) | 쎌바이오텍 | 48,200원 ▼200(-0.41%) |
| 2월9일에 펩트론 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 15.0억 | -14.0억 | -11.0억 |
| 직전분기 대비 | 134.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 76.5% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 펩트론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 펩트론 | 바디텍메드 | 오스코텍 | 쎌바이오텍 | 대화제약 | |
| ROE | -8.3 | 6.4 | -3.6 | 23.2 | 6.1 |
| PER | - | 83.5 | - | 22.3 | 108.4 |
| PBR | 10.0 | 5.4 | 16.1 | 5.2 | 6.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 9,963주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 44,597주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 54,560주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준 최근 한달간 펩트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.2%를 보였으며 기관은 10.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.84%로 가장 높았고, 기관이 9.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
