전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 22,850원을 기록하고 있는 경동제약은 지난 1개월간 17.51% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동제약의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 경동제약의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이수앱지스 | 3.5% | -12.9% | -3.6 |
| 바이넥스 | 3.5% | -10.0% | -2.8 |
| 한스바이오메드 | 2.8% | -0.8% | -0.2 |
| 경동제약 | 2.6% | -17.5% | -6.7 |
| 대한약품 | 1.8% | -10.7% | -5.9 |
| 코스닥 | 1.9% | -7.4% | -3.8 |
| 제약 | 2.7% | -13.5% | -5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.26% |
| 이수앱지스 | 12,800원 ▲150(+1.19%) | 대한약품 | 42,700원 ▼500(-1.16%) |
| 바이넥스 | 10,350원 ▼350(-3.27%) | 한스바이오메드 | 29,950원 ▲1850(+6.58%) |
| 2월2일에 경동제약 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 466.0억 | 32.0억 | 8.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.6% 감소 | 70.9% 감소 | 90.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.8% 증가 | 26.0% 증가 | 57.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 경동제약 | 이수앱지스 | 한스바이오메드 | 대한약품 | 바이넥스 | |
| ROE | 9.7 | -9.2 | 12.5 | 21.3 | -6.1 |
| PER | 14.6 | - | 42.0 | 10.9 | - |
| PBR | 1.4 | 7.5 | 5.2 | 2.3 | 2.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,825주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 13,582주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 17,407주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 경동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.14%를 보였으며 기관은 2.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.01%로 가장 높았고, 외국인이 35.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
