전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 5일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.84% 오른 30,350원을 기록하고 있는 신흥에스이씨는 지난 1개월간 9.76% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신흥에스이씨의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신흥에스이씨의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신흥에스이씨가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알에스오토메이션 | 4.2% | -21.6% | -5.1 |
| 크루셜텍 | 3.1% | 21.6% | 6.9 |
| 엘컴텍 | 3.0% | 5.5% | 1.8 |
| 신흥에스이씨 | 2.3% | 9.8% | 4.2 |
| 인탑스 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
| 코스닥 | 1.9% | -6.9% | -3.6 |
| IT부품 | 1.6% | -5.8% | -3.6 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.67% |
| 엘컴텍 | 2,380원 ▲30(+1.28%) | 인탑스 | 10,650원 ▼150(-1.39%) |
| 크루셜텍 | 2,165원 ▼60(-2.70%) | 알에스오토메이션 | 20,900원 ▲100(+0.48%) |
| 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,854주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 42,792주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 68,646주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 신흥에스이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.72%를 보였으며 외국인은 4.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.74%로 가장 높았고, 기관이 10.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
