하나금융투자에서 5일 SBS(034120)에 대해 "PBR 0.7배. 더 이상의 악재는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "현재 PBR은 주가 상승을 견인했던 모멘텀이 모두 소멸하여 역사적 하단에 위치하여 있으나, 2018년 실적 개선세가 뚜렷하고, 모든 악재가 기반영되어 호재 기대감만이 남아있는 상황"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "중간광고 허용 시 지상파 3사 합산 약 500~800억원의 실적 기여가 있을 것으로 예상되며, 달려라형제 수출은 컨텐츠 사업 특성상 비용 없이 영업이익에 크게 기여하며 레버리지 효과를 극대화할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "그나마 실적 리스크 요인이었던 평창동계올림픽도 흥행에 성공하며 역대 동계올림픽 중 최대 매출액 달성이 유력하다. 전년 기저효과만으로도 실적 개선세가 두드러지는 가운데 호재 모멘텀만이 예상되어 저점 매수가 유효하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
36,000
38,000
33,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180305
매수
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180305
하나금융투자
매수
38,000
20180130
이베스트투자증권
매수(유지)
35,000
20180130
신한금융투자
매수(유지)
38,000
20180122
대신증권
매수(유지)
33,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
