전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 28일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.26% 하락하면서 13,350원을 기록하고 있는 지스마트글로벌은 지난 1개월간 8.87% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지스마트글로벌의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 지스마트글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지스마트글로벌이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테라세미콘 | 3.9% | -6.6% | -1.6 |
| 지스마트글로벌 | 3.9% | -8.9% | -2.2 |
| 제이스텍 | 3.2% | -3.1% | -0.9 |
| 유니셈 | 2.8% | 16.4% | 5.8 |
| SKC 솔믹스 | 1.7% | -9.4% | -5.5 |
| 코스닥 | 1.9% | -6.0% | -3.1 |
| 반도체 | 1.7% | -4.3% | -2.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.58% |
| 테라세미콘 | 25,650원 ▼650(-2.47%) | 제이스텍 | 17,300원 ▼250(-1.42%) |
| SKC 솔믹스 | 4,800원 ▼50(-1.03%) | 유니셈 | 8,730원 ▲80(+0.92%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지스마트글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 지스마트글로벌 | 제이스텍 | SKC 솔믹스 | 유니셈 | 테라세미콘 | |
| ROE | 8.8 | 58.2 | 36.3 | 22.4 | 32.7 |
| PER | 29.8 | 3.9 | 16.8 | 14.7 | 5.9 |
| PBR | 2.6 | 2.2 | 6.1 | 3.3 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 9,214주를 사들인 반면 기관은 1,401주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,970주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 288,141주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 307,111주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준 최근 한달간 지스마트글로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.67%를 보였으며 기관은 8.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.67%로 가장 높았고, 외국인이 8.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
