전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 7,570원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 3.32% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신세계 I&C | 5.4% | 56.7% | 10.5 |
| IHQ | 3.2% | -2.9% | -0.9 |
| 용평리조트 | 2.1% | -22.6% | -10.7 |
| AJ네트웍스 | 1.7% | -3.3% | -1.9 |
| 동성코퍼레이션 | 1.1% | -0.2% | -0.1 |
| 서비스업 | 1.3% | -9.2% | -7.0 |
| 코스피 | 1.0% | -4.6% | -4.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.64% |
| 용평리조트 | 8,240원 ▼20(-0.24%) | 신세계 I&C | 175,500원 ▲4000(+2.33%) |
| IHQ | 2,805원 ▲5(+0.18%) | 동성코퍼레이션 | 6,740원 ▲20(+0.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| AJ네트웍스 | 신세계 I&C | IHQ | 동성코퍼레이션 | 용평리조트 | |
| ROE | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.2 | 4.3 |
| PER | 18.0 | 34.4 | 34.6 | 22.3 | 22.9 |
| PBR | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 7일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,165주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 97,856주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 169,021주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.31%를 보였으며 외국인은 14.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.07%로 가장 높았고, 기관이 27.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
