전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.41% 오른 10,800원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 4.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지엠피 | 4.5% | 4.4% | 0.9 |
| 덕우전자 | 3.3% | -17.9% | -5.4 |
| 신성델타테크 | 2.5% | -10.1% | -4.0 |
| 대유위니아 | 2.3% | 14.0% | 6.0 |
| 에스텍 | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| 코스닥 | 2.0% | -1.6% | -0.8 |
| 일반전기전자 | 1.4% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.28% |
| 덕우전자 | 14,500원 0 (0.00%) | 신성델타테크 | 5,090원 ▲10(+0.20%) |
| 지엠피 | 5,200원 0 (0.00%) | 대유위니아 | 3,180원 ▼30(-0.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스텍 | 지엠피 | 대유위니아 | 신성델타테크 | 덕우전자 | |
| ROE | 10.8 | -24.6 | 22.9 | 8.7 | - |
| PER | 8.5 | - | 7.3 | 10.7 | - |
| PBR | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,688주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,241주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 26,929주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.41%를 보였으며 기관은 2.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.3%로 가장 높았고, 외국인이 5.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
