전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 20일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.9% 오른 6,000원을 기록하고 있는 와이아이케이는 지난 1개월간 5.66% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이아이케이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 와이아이케이의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이아이케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이아이케이 | 4.6% | -5.7% | -1.2 |
| SFA반도체 | 3.6% | 9.3% | 2.5 |
| 메카로 | 3.0% | -10.8% | -3.6 |
| 와이솔 | 2.7% | 11.0% | 4.0 |
| 테크윙 | 2.3% | 2.1% | 0.9 |
| 코스닥 | 2.0% | -3.2% | -1.6 |
| 반도체 | 1.7% | -2.0% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.08% |
| 메카로 | 35,400원 ▼400(-1.12%) | 테크윙 | 19,650원 ▲900(+4.80%) |
| SFA반도체 | 2,585원 ▲15(+0.58%) | 와이솔 | 15,200원 ▼100(-0.65%) |
| 증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월12일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 440,914주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 689,368주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,130,282주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 와이아이케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.5%를 보였으며 기관은 6.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.44%로 가장 높았고, 외국인이 14.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
