[ET투자뉴스]씨트리_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오후 1시20분 현재 전일대비 17.86% 오른 8,710원으로 강세를 보이고 있는 씨트리는 지난 1개월간 20.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨트리의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨트리의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
씨트리	4.6%	20.8%	4.5
켐온	2.8%	3.7%	1.3
코아시아홀딩스	2.7%	16.5%	6.1
디티앤씨	1.8%	7.1%	3.9
디지털대성	1.2%	3.7%	3.0
코스닥	1.8%	-7.2%	-4.0
기타서비스	2.7%	-7.3%	-2.7

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.61% 상승중이다.

켐온	1,695원 ▼30(-1.74%)	디지털대성	3,945원 ▲35(+0.90%)
코아시아홀딩스	5,930원 ▲130(+2.24%)	디티앤씨	8,930원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.65%로 업종평균 하회. PBR은 5.66으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨트리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	씨트리	디티앤씨	켐온	코아시아홀딩스	디지털대성
ROE	-8.6	5.5	-	1.3	10.1
PER	-	21.9	-	56.6	11.9
PBR	5.7	1.2	-	0.8	1.2
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 125,423주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 52,905주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 178,328주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 최근 한달간 씨트리의 매매회전율을 분석한 결과 5일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 8.51%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.64%를 보였으며 기관은 0.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.88%, 외국인이 6.11%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 7,410원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,410원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,790원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 8,790원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,790원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,790원대의 저항가능성과 7,410원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월7일 :(주)씨트리 추가상장(국내사모 BW행사)
2월6일 :(주)씨트리 신주인수권행사(제1회차)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com