하나금융투자에서 14일 LS(006260)에 대해 "LS산전을 제외한 그룹사 전반의 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LS(006260)에 대해 "오랜기간 그룹의 우려요인으로 지목되었던 SPSX의 실적 부진은 미국 통신업황 호조와 권선 내 고부가 아이템 확대를 통해 ‘18년 추가적인 실적 개선 가시성이 높아졌고, 과다한 차입금 비율 또한 적극적인 재무구조 개선을 통해 104%까지 개선된 상황"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "‘18년 중 엠트론 동박 사업부 및 오토모티브 지분 매각에 따른 약 1조원의 현금 유입 또한 예정되어 있다는 점에서 Top down 관점의 동가격 상승 수혜 이외에도 펀더멘탈 개선 방향성은 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "니꼬동제련은 동제련수수료 인하 가능성이 유력하나 전년 대비 동가 상승에 따른 매출 증가가 그를 상쇄할 전망이다. 그룹 전반의 수익성 개선 방향성은 유효한 가운데 동가격 상승이 향후 중대변수로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
100,714
120,000
88,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180214
매수
110,000
20180131
BUY(신규)
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180214
하나금융투자
매수
110,000
20180214
NH투자증권
매수(유지)
99,000
20180126
키움증권
BUY(유지)
120,000
20171208
SK증권
매수(유지)
88,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
