삼성증권에서 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "조정은 일어났고 모멘텀을 기다림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "3분기 실적 발표 이후 주가는 20% 조정을 겪었는데 이는 삼성디스플레이 A5 관련 실망감이 반영된 것으로 판단된다. 현 주가는 2018년 P/B 1.5배 수준으로 역사적 주가 밴드 하단에 들어가 있고 모멘텀은 하반기 갈수록 커질 수 있을 것으로 판단되기 때문에 투자의견 BUY 유지한다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "SFA반도체와 에스엔유를 제외한 4분기 개별 기준 매출액은 2,574억원, 영업이익은 383억원을 기록했다. 2017년 신규 수주 규모는 1.3조원으로 기존 예상치보다 낮았는데 이는 4분기 중국향 클린물류장비 수주건이 18년 1분기로 이월된 탓"라고 밝혔다.
한편 "중국 BOE 외에 GVO와 Truly 등의 증착기 및 클린 물류 수주 등이 예상되기 때문에 지난해와 비슷한 규모의 신규수주가 기대되고 있다. 이를 통해 동사는 지난해 수익성 정도는 달성 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 100,000원까지 높아졌다가 2017년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(분석재개)
TRADING BUY
목표주가
52,500
69,000
43,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180214
매수
47,000
20171115
매수
53,000
20170810
매수
45,000
20170614
HOLD
100,000
20170516
매수
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180214
삼성증권
매수
47,000
20180214
KB증권
매수(유지)
43,000
20180212
NH투자증권
매수(유지)
48,000
20180108
유안타증권
매수(유지)
69,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
