이 시각 현재 인공지능주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 인공지능주 테마지수는 1124.7p로 전일보다 2.29% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -11.09% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 케이엘넷, 오픈베이스, 엑셈이 각각 4.66%, 2.13%, 1.18% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
인공지능주(지수:1124.7 전일비:▲2.29%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
케이엘넷
4,715
▲210
4.7%
640,704
오픈베이스
3,595
▲75
2.1%
240,934
엑셈
4,285
▲50
1.2%
61,943
인포마크
21,100
▲200
1.0%
3,918
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆인공지능주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
인공지능주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 엑셈이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
케이엘넷
오픈베이스
인포마크
엑셈
테마지수
02/13
1(4.66)
3(2.13)
5(0.96)
4(1.18)
2(2.29)
02/09
5(-4.03)
4(-3.69)
3(-3.57)
1(-2.97)
2(-3.57)
02/07
5(-7.91)
1(-2.76)
3(-3.83)
2(-3.06)
4(-4.4)
02/05
5(-6.16)
4(-5.7)
1(-2.86)
2(-4.29)
3(-4.77)
02/02
5(-5.09)
2(-4.22)
4(-4.68)
1(-4.21)
3(-4.55)
전체순위
5
2
4
1
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆인공지능주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 엑셈이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 케이엘넷(-5.23%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 케이엘넷(0.46)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
케이엘넷
오픈베이스
인포마크
엑셈
테마지수
등락률
-5.23
-10.35
-16.77
-9.99
-10.51
변동성
5.52
2.99
3.04
3.31
3.3
위험도
0.46
0.28
0.19
0.33
0.32
전체순위
2
3
5
1
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
