[ET투자뉴스]드림시큐리티_주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 5.66% 하락하면서 5,000원을 기록하고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 42.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 3.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 출판,매체복제업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
퓨쳐스트림네트웍스	4.6%	80.5%	17.5
드림시큐리티	3.7%	43.0%	11.6
양지사	3.0%	24.5%	8.1
넵튠	2.8%	-4.8%	-1.6
예림당	2.5%	5.1%	2.0
코스닥	2.0%	-1.6%	-0.8
출판,매체복제	1.8%	5.9%	3.2

관련종목들도 하락 우위, 출판,매체복제업종 -2.38%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 출판,매체복제업종은 2.38% 하락하고 있다.

예림당	9,040원 ▼320(-3.42%)	퓨쳐스트림네트웍스	3,055원 ▲140(+4.80%)
넵튠	14,000원 ▼500(-3.45%)	양지사	11,250원 ▼100(-0.88%)

[재무분석 특징]

PER은 129.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	드림시큐리티	넵튠	퓨쳐스트림네트웍스	예림당	양지사
ROE	0.9	-	1.6	27.2	10.0
PER	129.3	-	316.8	4.8	28.3
PBR	1.1	-	5.0	1.3	2.8
기준년월				2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,609주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 556,085주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 573,694주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 최근 한달간 드림시큐리티의 매매회전율을 분석한 결과 7일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 9.38%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 0.68%를 보였으며 기관은 0.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.51%로 가장 높았고, 기관이 0.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 3,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,750원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,190원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,190원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,190원대의 저항가능성과 3,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월6일 :(주)드림시큐리티 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
1월12일 :(주)드림시큐리티 전환청구권행사(제1회차)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com