전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 7일 오전 10시26분 현재 전일대비 4.85% 오른 64,800원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 22.41% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 4.2% | -6.9% | -1.6 |
| 실리콘웍스 | 3.4% | 3.4% | 0.9 |
| 서울반도체 | 3.0% | -10.6% | -3.5 |
| 이오테크닉스 | 2.9% | -10.1% | -3.4 |
| 리노공업 | 2.6% | 22.4% | 8.6 |
| 코스닥 | 1.6% | 4.1% | 2.5 |
| 반도체 | 1.7% | -0.3% | -0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.43% |
| 이오테크닉스 | 89,000원 ▲2300(+2.65%) | 실리콘웍스 | 52,500원 ▼500(-0.94%) |
| 서울반도체 | 23,200원 ▲300(+1.31%) | 동진쎄미켐 | 17,650원 ▲250(+1.44%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 리노공업 | 실리콘웍스 | 동진쎄미켐 | 서울반도체 | 이오테크닉스 | |
| ROE | 19.0 | 10.0 | 20.2 | 8.8 | 14.2 |
| PER | 21.8 | 21.6 | 17.0 | 22.5 | 20.9 |
| PBR | 4.1 | 2.2 | 3.4 | 2.0 | 3.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 204,377주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 56,056주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 148,321주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.09%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 44.96%, 외국인 23.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.07%를 보였으며 외국인은 23.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.06%로 가장 높았고, 개인이 29.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
