[ET투자뉴스]이지바이오_상장주식수 대비 거래량은 4.12%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 6일 오전 9시40분 현재 전일대비 5.02% 하락하면서 7,000원을 기록하고 있는 이지바이오는 지난 1개월간 4.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이지바이오의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이지바이오의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이지바이오가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뉴트리바이오텍	5.0%	15.9%	3.1
아미코젠	4.2%	-11.1%	-2.6
이지바이오	3.6%	4.5%	1.2
하림	2.1%	9.4%	4.4
진로발효	0.7%	-6.4%	-9.0
코스닥	1.8%	-1.5%	-0.8
음식료,담배	2.2%	7.8%	3.5

관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -4.11%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료,담배업종은 4.11% 하락하고 있다.

아미코젠	46,700원 ▼1700(-3.51%)	진로발효	32,400원 ▼300(-0.92%)
뉴트리바이오텍	24,050원 ▼1650(-6.42%)	하림	3,365원 ▼135(-3.86%)

증권사 목표주가 9,750원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이지바이오의 평균 목표주가는 9,750원이다. 현재 주가는 7,000원으로 2,750원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 구현지, 홍세종 에널리스트가 " 실적도 좋고 기대감도 있다, 캐시카우 사료 사업부의 안정적인 이익 창출(2018년 영업이익 14.9% YoY 증가 전망), 적자를 지속한 마니커의 흑자 전환, 옵티팜 지분 가치 부각 및 성장성을 감안해 매수 관점을 유지한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,500원을 제시했고, 케이프투자증권의 조미진 에널리스트가 " 4분기는 영업이익 172% 증가 예상, 4분기 연결기준 실적은 매출액 3,761억원(+2.0%YoY), 영업이익 21억원(+172%YoY)으로 추정된다. AI로 인해 감소했던 육계 사료 물량이 회복되면서 사료 사업부는 이전 수준의 실적을 회복할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.58%로 업종평균 상회. PER은 7.07로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이지바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	이지바이오	뉴트리바이오텍	아미코젠	하림	진로발효
ROE	10.1	11.5	1.4	8.9	19.0
PER	7.1	60.2	290.8	15.3	14.9
PBR	0.7	6.9	4.0	1.4	2.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월31일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 315,228주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 514,333주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 829,561주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 4.12%로 적정수준 최근 한달간 이지바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.15%를 보였으며 외국인은 9.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.08%로 가장 높았고, 기관이 11.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 6,640원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,640원대는 전체 거래의 13.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,210원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,640원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,640원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com