전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 5일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 3,925원을 기록하고 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 4.11% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 6.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 운송장비,부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코다코 | 2.5% | 7.8% | 3.1 |
| 영화테크 | 2.1% | -4.6% | -2.2 |
| SG&G | 1.9% | 5.3% | 2.7 |
| 코리아에프티 | 1.6% | 4.1% | 2.5 |
| 삼기오토모티브 | 1.1% | 0.7% | 0.6 |
| 코스닥 | 1.5% | 5.5% | 3.6 |
| 운송장비,부품 | 1.3% | 8.7% | 6.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -1.57% |
| 삼기오토모티브 | 3,600원 ▼75(-2.04%) | 영화테크 | 17,500원 ▼550(-3.05%) |
| 코다코 | 2,990원 ▼105(-3.39%) | SG&G | 3,095원 ▼80(-2.52%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월30일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 42,145주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 17,715주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 24,430주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.16%를 보였으며 외국인은 8.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.92%로 가장 높았고, 기관이 9.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다. |
