전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 5일 오후 12시40분 현재 전일대비 6.56% 하락하면서 239,200원을 기록하고 있는 펄어비스는 지난 1개월간 0.25% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 펄어비스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 펄어비스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 펄어비스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 위메이드 | 3.8% | 5.4% | 1.4 |
| 웹젠 | 3.5% | -15.9% | -4.5 |
| 펄어비스 | 3.5% | -0.3% | 0.1 |
| 컴투스 | 3.3% | 15.1% | 4.5 |
| 더블유게임즈 | 1.6% | 16.5% | 10.2 |
| 코스닥 | 1.5% | 5.5% | 3.6 |
| 디지털컨텐츠 | 1.9% | 4.5% | 2.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -3.91% |
| 더블유게임즈 | 59,400원 ▼200(-0.34%) | 웹젠 | 27,950원 ▼1750(-5.89%) |
| 위메이드 | 51,200원 ▼2800(-5.19%) | 컴투스 | 144,900원 ▼2100(-1.43%) |
| 증권사 목표주가 291,600원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월22일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 228,694주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 108,743주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 337,437주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준 최근 한달간 펄어비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.47%를 보였으며 외국인은 8.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.25%로 가장 높았고, 기관이 21.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
