[ET투자뉴스]차바이오텍_주요 투자주체는 개인투자자

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 1일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.41% 하락하면서 36,750원을 기록하고 있는 차바이오텍은 지난 1개월간 19.9% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 차바이오텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 차바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 4.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 차바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
차바이오텍	3.8%	19.9%	5.2
콜마비앤에이치	3.2%	14.3%	4.4
코오롱생명과학	2.7%	-6.2%	-2.2
코미팜	2.2%	7.4%	3.3
휴젤	2.0%	4.1%	2.0
코스닥	1.4%	10.7%	7.6
제약	3.7%	18.4%	4.9

관련종목들은 상승 우위, 제약업종 -2.39%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 2.39% 하락하고 있다.

코미팜	40,800원 ▲750(+1.87%)	콜마비앤에이치	35,950원 ▲850(+2.42%)
휴젤	580,900원 ▲15800(+2.80%)	코오롱생명과학	99,600원 ▼1200(-1.19%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -5.96%로 업종평균 하회. PBR은 4.24로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 차바이오텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	차바이오텍	콜마비앤에이치	코미팜	휴젤	코오롱생명과학
ROE	-2.0	-	0.1	9.2	2.3
PER	-	-	43650.7	36.8	200.4
PBR	4.2	-	21.4	3.4	4.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월29일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 16,292주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 575,557주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 591,849주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 차바이오텍의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.56%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.98%를 보였으며 기관은 1.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.2%로 가장 높았고, 외국인이 4.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 20,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,300원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월31일 :(주)차바이오텍 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
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