[ET투자뉴스]삼성전자, "비수기 실적이 액면…" 매수(유지)-대신증권

발행일 : 2018-02-01 12:41 업데이트 : 2018-02-01 12:41

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

대신증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "비수기 실적이 액면분할 의미 감색 (減色)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,200,000원으로 내놓았다.

대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 3,200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 2,080,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 3,300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,200,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	3,368,421	3,800,000	3,100,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180201	매수(유지)	3,200,000
20180122	매수	3,200,000
20180109	매수(유지)	3,300,000
20180103	매수	3,300,000
20171214	매수(유지)	3,300,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180201	대신증권	매수(유지)	3,200,000
20180201	한국투자증권	매수(유지)	3,100,000
20180201	KTB투자증권	매수	3,700,000
20180201	삼성증권	매수	3,100,000