전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 31일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 9,880원을 기록하고 있는 광동제약은 지난 1개월간 12.79% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광동제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광동제약의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한독 | 3.8% | 9.0% | 2.3 |
| 일동제약 | 3.2% | 20.5% | 6.4 |
| 보령제약 | 2.7% | 18.7% | 6.9 |
| 유나이티드제약 | 2.3% | 7.9% | 3.4 |
| 광동제약 | 1.6% | 12.8% | 7.9 |
| 의약품 | 1.8% | 11.1% | 6.1 |
| 코스피 | 0.6% | 3.7% | 6.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -0.87% |
| 일동제약 | 27,300원 ▼450(-1.62%) | 한독 | 37,500원 ▼1700(-4.34%) |
| 유나이티드제약 | 34,000원 ▼1400(-3.95%) | 보령제약 | 56,800원 ▼1700(-2.91%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 광동제약 | 유나이티드제약 | 보령제약 | 한독 | 일동제약 | |
| ROE | 5.4 | 14.6 | -1.6 | -1.4 | 8.7 |
| PER | 23.9 | 20.8 | - | - | 21.5 |
| PBR | 1.3 | 3.0 | 2.6 | 1.7 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월23일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 679,268주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 136,255주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 815,523주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 광동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.99%를 보였으며 기관은 8.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.62%로 가장 높았고, 외국인이 12.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
