전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.32% 오른 115,500원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 1.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 2.3% | 28.2% | 12.2 |
| 롯데손해보험 | 2.1% | 29.1% | 13.8 |
| JW홀딩스 | 2.0% | 17.2% | 8.6 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.6% | 7.2% | 4.4 |
| 농심홀딩스 | 1.2% | -1.3% | -1.0 |
| 코스피 | 0.6% | 4.4% | 7.3 |
| 금융업 | 0.8% | 6.6% | 8.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.62% |
| 한화투자증권 | 3,385원 ▲120(+3.68%) | SBS미디어홀딩스 | 3,360원 ▼25(-0.74%) |
| JW홀딩스 | 8,970원 ▲20(+0.22%) | 롯데손해보험 | 3,770원 ▲160(+4.43%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 농심홀딩스 | 한화투자증권 | 롯데손해보험 | SBS미디어홀딩스 | JW홀딩스 | |
| ROE | 3.5 | - | - | 1.0 | 2.3 |
| PER | 17.2 | - | - | 63.7 | 66.5 |
| PBR | 0.6 | - | - | 0.6 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월17일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,243주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,555주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,798주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.64%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.89%를 보였으며 외국인은 12.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.4%로 가장 높았고, 기관이 28.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
