전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.1, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오후 1시40분 현재 전일대비 5% 하락하면서 34,200원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 0.59% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나머티리얼즈 | 3.3% | 0.6% | 0.1 |
| 에스티아이 | 3.3% | 3.2% | 0.9 |
| 테크윙 | 3.0% | 4.4% | 1.4 |
| 테라세미콘 | 2.4% | -1.1% | -0.4 |
| SFA반도체 | 1.3% | -0.2% | -0.1 |
| 코스닥 | 1.7% | 13.2% | 7.7 |
| 반도체 | 1.8% | -2.5% | -1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -2.83% |
| 테크윙 | 19,100원 ▲50(+0.26%) | 테라세미콘 | 26,850원 ▼1150(-4.11%) |
| 에스티아이 | 27,600원 ▼400(-1.43%) | SFA반도체 | 2,395원 ▲5(+0.21%) |
| 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 714주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 25,496주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 26,210주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.13%를 보였으며 외국인은 6.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.56%로 가장 높았고, 기관이 12.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
