전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 22일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.4% 하락하면서 22,800원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 4.35% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 피에스케이 | 3.6% | -1.0% | -0.2 |
| 유진테크 | 3.4% | 4.4% | 1.2 |
| 덕산네오룩스 | 2.9% | -8.5% | -2.9 |
| AP시스템 | 2.8% | 8.5% | 3.0 |
| 주성엔지니어링 | 2.2% | -2.7% | -1.2 |
| 코스닥 | 1.7% | 13.2% | 7.7 |
| 반도체 | 1.8% | -2.3% | -1.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.54% |
| 덕산네오룩스 | 22,100원 ▼1400(-5.96%) | AP시스템 | 36,450원 ▼1500(-3.95%) |
| 주성엔지니어링 | 12,750원 ▼100(-0.78%) | 피에스케이 | 26,100원 ▼350(-1.32%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 유진테크 | AP시스템 | 덕산네오룩스 | 피에스케이 | 주성엔지니어링 | |
| ROE | 7.9 | 42.8 | 13.1 | 17.0 | 26.4 |
| PER | 30.6 | 12.1 | 36.6 | 13.5 | 13.1 |
| PBR | 2.4 | 5.2 | 4.8 | 2.3 | 3.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 655,576주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 340,296주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 315,280주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.5%, 외국인 18.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.5%를 보였으며 외국인은 18.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.36%로 가장 높았고, 기관이 23.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
