전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 22일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 10,050원을 기록하고 있는 칩스앤미디어는 지난 1개월간 29.01% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 칩스앤미디어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 칩스앤미디어의 위험을 고려한 수익률은 12.0을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 13.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 칩스앤미디어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넥스지 | 6.6% | -5.9% | -0.8 |
| 퓨전데이타 | 4.7% | 54.6% | 11.6 |
| 엔터메이트 | 4.5% | 51.3% | 11.4 |
| 유비벨록스 | 2.4% | 1.4% | 0.5 |
| 칩스앤미디어 | 2.4% | 29.0% | 12.0 |
| 코스닥 | 1.7% | 13.9% | 8.1 |
| 소프트웨어 | 1.4% | 18.3% | 13.0 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +1.37% |
| 엔터메이트 | 2,155원 ▲60(+2.86%) | 넥스지 | 12,700원 ▼500(-3.79%) |
| 퓨전데이타 | 11,050원 ▲250(+2.31%) | 유비벨록스 | 10,650원 ▼100(-0.93%) |
| 10월30일에 칩스앤미디어 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 28.0억 | 4.0억 | 6.0억 |
| 직전분기 대비 | 85.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 19.5% 감소 | 59.6% 감소 | 25.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 칩스앤미디어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 칩스앤미디어 | 넥스지 | 엔터메이트 | 퓨전데이타 | 유비벨록스 | |
| ROE | 3.9 | 2.2 | -98.3 | -24.6 | -1.4 |
| PER | 70.7 | 93.2 | - | - | - |
| PBR | 2.8 | 2.0 | 7.6 | 4.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 35,982주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 993주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 36,975주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 칩스앤미디어의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.75%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.05%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.36%, 외국인이 4.63%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
