전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 22일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.62% 오른 15,650원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 4.33% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률인 4.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데하이마트 | 1.9% | 0.3% | 0.1 |
| 현대홈쇼핑 | 1.6% | -3.3% | -2.0 |
| SK네트웍스 | 1.3% | -4.7% | -3.6 |
| 현대그린푸드 | 1.3% | 4.3% | 3.3 |
| 영원무역 | 0.8% | -1.7% | -2.1 |
| 코스피 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
| 유통업 | 0.8% | 3.4% | 4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.8% |
| SK네트웍스 | 6,300원 ▼40(-0.63%) | 영원무역 | 32,000원 ▲300(+0.95%) |
| 롯데하이마트 | 71,600원 ▼1100(-1.51%) | 현대홈쇼핑 | 119,000원 ▲1500(+1.28%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 현대그린푸드 | 롯데하이마트 | 영원무역 | 현대홈쇼핑 | SK네트웍스 | |
| ROE | 7.8 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | -3.2 |
| PER | 11.3 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | - |
| PBR | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 160,539주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 107,022주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 53,517주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.81%, 외국인 18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.81%를 보였으며 외국인은 18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.74%로 가장 높았고, 기관이 40.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
