전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 1.7, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 412,500원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 3.51% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
롯데케미칼 | 2.5% | 10.7% | 4.2 |
LG화학 | 2.0% | 3.5% | 1.7 |
S-Oil | 1.9% | -6.1% | -3.1 |
LG생활건강 | 1.9% | 3.7% | 1.9 |
아모레퍼시픽 | 1.6% | -0.3% | -0.1 |
화학 | 0.9% | 3.4% | 3.7 |
코스피 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.25% |
롯데케미칼 | 399,500원 ▲12000(+3.10%) | 아모레퍼시픽 | 313,500원 ▲4000(+1.29%) |
S-Oil | 116,500원 ▲3500(+3.10%) | LG생활건강 | 1,242,000원 ▼2000(-0.16%) |
증권사 목표주가 507,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
10월30일에 LG화학 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 6조3971.0억 | 7,897.0억 | 5,455.0억 |
직전분기 대비 | 0.2% 증가 | 8.6% 증가 | 7.6% 감소 |
전년동기 대비 | 26.6% 증가 | 71.7% 증가 | 83.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
LG화학 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | 롯데케미칼 | S-Oil | |
ROE | 12.1 | 20.1 | 10.9 | 19.7 | 15.7 |
PER | 15.1 | 31.6 | 39.6 | 5.5 | 12.3 |
PBR | 1.8 | 6.3 | 4.3 | 1.1 | 1.9 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 19,054주, 7,388주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 276,175주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,997주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 280,172주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.87%, 외국인 32.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.83%를 보였으며 기관은 29.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.45%로 가장 높았고, 외국인이 35.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.81%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
주요 매물구간인 391,000원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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