키움증권에서 22일 인탑스(049070)에 대해 "사업 안정화 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 인탑스(049070)에 대해 "동사는 원가관리의 강점을 바탕으로 어려운 업황 속에서도 안정적인 성장을 지속해오고 있다. 18년도 마찬가지로 적자폭이 컸던 신규사업들의 수익성 안정화가 기대된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 매출액 1,635억원(QoQ -16%, YoY -20%), 영업이익 62억원(QoQ -26%, YoY -53%)을 예상한다. 휴대폰 케이스 사업에서 고객사의 재고조정 영향으로 전분기 대비 매출이 감소할 것으로 전망한다. 자동차 및 가전 사업의 적자폭 축소로 매출감소에도 영업이익률은 유지될 것"라고 밝혔다.
한편 "18년 매출액 7,705억원(YoY 6%)을 예상한다. 프린터사업이 없음에도 매출성장이 지속된다는 점이 긍정적이다. 휴대폰케이스사업은 주고객사 중저가 모델의 사출 매출이 안정적이고, 액세서리 신규 매출이 지속 증가할 것으로 전망한다. 주고객사 중가 모델 신제품에 기본으로 들어가는 액세서리에 대한 점유율이 상당히 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
16,000
16,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180122
매수(유지)
16,000
20170814
매수(유지)
16,000
20170710
매수(신규)
16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180122
키움증권
매수(유지)
16,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
