전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 131,000원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 5.65% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신한지주 | 1.7% | 3.4% | 1.9 |
| 하나금융지주 | 1.6% | 10.1% | 6.2 |
| KB금융 | 1.5% | 7.1% | 4.7 |
| 삼성생명 | 1.5% | 5.7% | 3.7 |
| SK | 1.3% | 5.0% | 3.8 |
| 코스피 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
| 금융업 | 0.8% | 4.4% | 6.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.94% |
| KB금융 | 66,800원 ▼300(-0.45%) | SK | 292,500원 ▼3000(-1.02%) |
| 하나금융지주 | 54,100원 ▼1400(-2.52%) | 신한지주 | 52,100원 ▼800(-1.51%) |
| 증권사 목표주가 168,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 99,228주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 328,736주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 427,964주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.96%, 외국인 30.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.85%를 보였으며 개인은 29.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.41%로 가장 높았고, 외국인이 32.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
