전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 22일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 15,850원을 기록하고 있는 싸이맥스는 지난 1개월간 5.65% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 싸이맥스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 싸이맥스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 싸이맥스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알파홀딩스 | 5.4% | % | |
| 엘아이에스 | 2.7% | -6.3% | -2.3 |
| 기가레인 | 2.4% | 14.6% | 6.0 |
| 아이에이 | 2.3% | 8.4% | 3.6 |
| 싸이맥스 | 2.2% | -5.7% | -2.5 |
| 코스닥 | 1.7% | 14.1% | 8.2 |
| 반도체 | 1.8% | -1.0% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.29% |
| 아이에이 | 4,465원 ▲75(+1.71%) | 기가레인 | 3,290원 ▼20(-0.60%) |
| 엘아이에스 | 13,350원 0 (0.00%) | 알파홀딩스 | 12,200원 ▼250(-2.01%) |
| 증권사 목표주가 22,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 10월30일에 싸이맥스 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 446.0억 | 66.0억 | 49.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.2% 증가 | 4.1% 증가 | 4.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 140.6% 증가 | 212.8% 증가 | 204.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 싸이맥스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 싸이맥스 | 엘아이에스 | 아이에이 | 기가레인 | 알파홀딩스 | |
| ROE | 23.8 | -35.4 | -4.4 | -11.5 | -55.4 |
| PER | 9.5 | - | - | - | - |
| PBR | 2.3 | 4.5 | 4.3 | 1.9 | 3.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 26,952주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 10,959주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 37,911주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준 최근 한달간 싸이맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.3%를 보였으며 기관은 4.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.67%로 가장 높았고, 외국인이 7.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
