전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 17일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.71% 오른 18,500원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 7.56% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
코리아써키트 | 2.8% | -5.7% | -2.0 |
티웨이홀딩스 | 2.2% | 4.1% | 1.8 |
해성디에스 | 2.2% | 7.6% | 3.4 |
한솔테크닉스 | 1.7% | -11.3% | -6.6 |
삼영전자 | 1.2% | -3.4% | -2.8 |
코스피 | 0.6% | 1.6% | 2.6 |
전기전자 | 1.7% | -1.3% | -0.7 |
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.38% |
코리아써키트 | 13,200원 ▼100(-0.75%) | 삼영전자 | 12,650원 ▲100(+0.80%) |
한솔테크닉스 | 15,250원 ▼550(-3.48%) | 티웨이홀딩스 | 3,690원 ▼20(-0.54%) |
증권사 목표주가 22,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
10월30일에 해성디에스 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 829.0억 | 71.0억 | 53.0억 |
직전분기 대비 | 1.4% 증가 | 21.2% 감소 | 27.3% 감소 |
전년동기 대비 | 19.9% 증가 | 94.5% 증가 | 229.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
해성디에스 | 코리아써키트 | 티웨이홀딩스 | 삼영전자 | 한솔테크닉스 | |
ROE | 13.8 | 6.7 | 30.4 | 2.8 | -18.5 |
PER | 11.6 | 11.1 | 8.6 | 18.8 | - |
PBR | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 1.5 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 31,631주, 8,020주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 32,069주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 48,303주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 80,372주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.76%를 보였으며 기관은 9.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.07%로 가장 높았고, 기관이 13.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.52%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
주요 매물구간인 17,400원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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