전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 46,300원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 45.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 -13.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 율촌화학 | 3.9% | -1.7% | -0.4 |
| SK디스커버리 | 3.4% | -45.0% | -13.2 |
| 남해화학 | 3.1% | 25.3% | 8.1 |
| 애경유화 | 2.9% | 4.1% | 1.4 |
| 화승인더 | 2.4% | -8.4% | -3.5 |
| 화학 | 0.9% | 5.2% | 5.7 |
| 코스피 | 0.6% | 1.6% | 2.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.75% |
| 화승인더 | 9,480원 ▲30(+0.32%) | 남해화학 | 11,050원 ▲900(+8.87%) |
| 율촌화학 | 20,550원 ▼700(-3.29%) | 애경유화 | 16,650원 ▲600(+3.74%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK디스커버리 | 애경유화 | 화승인더 | 남해화학 | 율촌화학 | |
| ROE | 6.8 | 19.7 | 19.5 | 5.6 | 8.5 |
| PER | 2.8 | 9.5 | 8.4 | 21.4 | 19.1 |
| PBR | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 103,567주를 순매수했고, 개인들도 937,062주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,040,629주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.6%로 적정수준 최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.98%를 보였으며 외국인은 3.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.86%로 가장 높았고, 기관이 15.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
