전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 30,600원을 기록하고 있는 테이팩스는 지난 1개월간 11.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테이팩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테이팩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테이팩스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱머티리얼 | 3.4% | 4.7% | 1.3 |
| 테이팩스 | 3.3% | -11.4% | -3.4 |
| SH에너지화학 | 1.5% | -3.5% | -2.3 |
| 태경산업 | 1.0% | -3.4% | -3.3 |
| 대한화섬 | 0.8% | -7.2% | -9.0 |
| 화학 | 1.0% | 2.8% | 2.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.8% | 1.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.3% |
| 태경산업 | 5,170원 ▲20(+0.39%) | 대한화섬 | 109,000원 ▼1000(-0.91%) |
| SH에너지화학 | 1,390원 ▼10(-0.71%) | 코오롱머티리얼 | 3,215원 ▼75(-2.28%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월28일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,899주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,651주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 3,550주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 테이팩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.31%를 보였으며 외국인은 2.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.7%로 가장 높았고, 기관이 6.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
