전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 11일 오후 1시50분 현재 전일대비 8.33% 오른 19,500원으로 강세를 보이고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 23.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노신소재 | 3.3% | 23.4% | 7.0 |
| 동성화인텍 | 3.1% | 31.3% | 10.1 |
| 상아프론테크 | 2.5% | 6.0% | 2.3 |
| 라이온켐텍 | 2.0% | -11.0% | -5.4 |
| 티케이케미칼 | 1.8% | 2.8% | 1.5 |
| 코스닥 | 1.5% | 13.1% | 8.7 |
| 화학 | 1.4% | 0.6% | 0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.56% |
| 상아프론테크 | 14,200원 ▲300(+2.16%) | 동성화인텍 | 6,370원 ▲70(+1.11%) |
| 라이온켐텍 | 13,350원 ▼250(-1.84%) | 티케이케미칼 | 2,015원 ▼30(-1.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 나노신소재 | 동성화인텍 | 라이온켐텍 | 티케이케미칼 | 상아프론테크 | |
| ROE | 10.2 | -20.5 | 9.7 | 7.9 | 9.7 |
| PER | 23.7 | - | 19.8 | 8.8 | 18.8 |
| PBR | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 96,019주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 47,793주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 143,812주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.89%를 보였으며 기관은 5.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.13%로 가장 높았고, 기관이 8.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
