전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 10일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.62% 오른 2,380원을 기록하고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 7.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼익악기 | 2.8% | -7.4% | -2.6 |
| 제이에스코퍼레이션 | 1.4% | -5.6% | -4.0 |
| 조광피혁 | 1.3% | -3.7% | -2.8 |
| 신라교역 | 1.2% | 0.0% | 0.1 |
| 삼양통상 | 0.7% | -3.9% | -5.5 |
| 코스피 | 0.6% | 1.7% | 2.8 |
| 소형주 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
| 관련종목들 상승 우세, 소형주업종 +0.25% |
| 신라교역 | 15,500원 0 (0.00%) | 삼양통상 | 40,750원 ▲50(+0.12%) |
| 조광피혁 | 39,000원 ▲100(+0.26%) | 제이에스코퍼레이션 | 12,550원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익악기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 삼익악기 | 신라교역 | 조광피혁 | 제이에스코퍼레이션 | 삼양통상 | |
| ROE | 1.8 | 6.0 | 10.4 | 7.9 | 9.9 |
| PER | 51.4 | 8.9 | 11.0 | 13.5 | 4.7 |
| PBR | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 223,455주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,818주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 217,637주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.69%를 보였으며 기관은 3.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.49%로 가장 높았고, 외국인이 13.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
