[ET투자뉴스]대덕GDS_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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위험대비수익률 -0.8, 업종평균치보다 높아 2일 오후 1시50분 현재 전일대비 6.2% 하락하면서 25,700원을 기록하고 있는 대덕GDS는 지난 1개월간 3.2% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕GDS의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕GDS의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕GDS가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대덕GDS	3.7%	-3.2%	-0.8
경동나비엔	2.6%	5.0%	1.9
DB하이텍	2.1%	-14.1%	-6.7
신도리코	1.9%	-4.4%	-2.3
세방전지	1.3%	4.7%	3.5
코스피	0.7%	-1.3%	-1.8
전기전자	1.7%	-2.7%	-1.5

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +0.46%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 전기전자업종은 0.46% 상승중이다.

신도리코	62,800원 ▼600(-0.95%)	세방전지	35,850원 ▲100(+0.28%)
경동나비엔	51,100원 ▼200(-0.39%)	DB하이텍	11,900원 ▼100(-0.83%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.11%로 업종평균 하회. PER은 287.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕GDS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	대덕GDS	신도리코	경동나비엔	DB하이텍	세방전지
ROE	0.4	3.8	8.4	24.8	7.1
PER	287.5	20.2	30.8	5.2	8.2
PBR	1.2	0.8	2.6	1.3	0.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 50,170주, 10,867주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 326,111주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 123,540주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 449,651주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 대덕GDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.67%, 외국인 27.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.53%를 보였으며 기관은 19.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.63%로 가장 높았고, 외국인이 20.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

주요 매물구간인 19,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월28일 :대덕GDS(주) 본점소재지변경
12월14일 :대덕GDS(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com