이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1053.55p로 전일보다 5.12% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 19.44% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업이 각각 6.97%, 6.47%, 4.23% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
조선주(지수:1053.55 전일비:▲5.12%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
현대중공업
107,500
▲7,000
7.0%
285,798
대우조선해양
14,800
▲900
6.5%
195,212
삼성중공업
7,640
▲310
4.2%
3,220,914
한진중공업
3,415
▲105
3.2%
135,904
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
01/02
1(6.97)
4(4.23)
2(6.47)
5(3.17)
3(5.12)
12/28
3(3.72)
2(4.71)
5(-1.07)
1(7.29)
4(3.64)
12/27
5(-28.75)
1(-2.23)
4(-6.33)
3(-3.44)
2(-2.97)
12/19
1(-1.12)
2(-1.12)
5(-3.65)
4(-2.86)
3(-2.17)
12/08
4(-7.33)
5(-11.16)
1(-3.39)
2(-4.31)
3(-6.55)
전체순위
1
2
5
3
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_삼성중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성중공업(5.81%), 한진중공업(5.72%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.66), 한진중공업(0.62)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성중공업(2.37), 한진중공업(1.73)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
-18.86
5.81
-12.42
5.72
-4.67
변동성
9.92
2.45
3.57
3.3
4.09
위험도
0.34
0.66
0.29
0.62
0.42
전체순위
4
1
5
2
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
