전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.2, 업종평균치보다 낮아 2일 오전 11시25분 현재 전일대비 0.99% 하락한 8,980원으로 보합권에 머물러 있는 KSS해운은 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국공항 | 2.8% | 3.8% | 1.3 |
| 천일고속 | 1.5% | -2.8% | -1.8 |
| 세방 | 1.1% | 4.1% | 3.7 |
| 한진 | 1.1% | -5.4% | -4.9 |
| KSS해운 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
| 코스피 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 운수창고업 | 1.1% | -0.7% | -0.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 +2.55% |
| 세방 | 12,800원 ▲200(+1.59%) | 천일고속 | 93,800원 ▼900(-0.95%) |
| 한진 | 26,100원 ▲100(+0.38%) | 한국공항 | 56,900원 ▲4100(+7.77%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| KSS해운 | 세방 | 천일고속 | 한진 | 한국공항 | |
| ROE | 11.2 | 4.2 | 4.1 | -8.0 | 5.9 |
| PER | 7.9 | 7.6 | 63.0 | - | 9.3 |
| PBR | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 719주, 2,916주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 34,088주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 39,714주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 73,802주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.61%, 외국인 15.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.61%를 보였으며 외국인은 15.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.55%로 가장 높았고, 외국인이 13.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
