교보증권에서 2일 코오롱인더(120110)에 대해 "CPI · 산자 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 내놓은 의견에 따르면 코오롱인더의 4분기 예상실적은 매출액 1조2070억원으로 전년동기와 비교해서 -2.68% 감소, 영업이익은 640억원으로 전년동기 수준, 그리고 당기순이익은 470억원으로 79.25%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 11.12%증가, 영업이익 39.1%증가, 그리고 당기순이익은 46.88%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조2070억원 ~ 1조3486억원, 영업이익 640억원 ~ 770억원, 당기순이익 280억원 ~ 470억원으로 각각 집계되었는데, 교보증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 25.33% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 120,000원까지 높아졌다가 2017년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
103,500
115,000
94,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180102
매수(유지)
115,000
20171128
매수(유지)
100,000
20171113
매수(유지)
100,000
20171023
매수(유지)
100,000
20170811
매수(유지)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180102
교보증권
매수(유지)
115,000
20171207
KB증권
매수(유지)
100,000
20171129
메리츠종금증권
매수
115,000
20171113
키움증권
매수(유지)
94,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
