2일 오전 10시55분 현재 전일대비 7.98% 오른 14,200원으로 강세를 보이고 있는 코아스템은 지난 1개월간 57.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코아스템의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코아스템의 위험을 고려한 수익률은 12.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코아스템이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
코아스템
4.6%
57.8%
12.5
강스템바이오텍
4.6%
6.8%
1.4
에이티젠
4.0%
2.3%
0.5
이수앱지스
2.9%
-2.4%
-0.8
대한뉴팜
2.8%
-13.5%
-4.8
코스닥
1.5%
2.8%
1.8
제약
2.7%
9.6%
3.5
관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.66%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.66% 상승중이다.
이수앱지스
9,010원
▲230(+2.62%)
대한뉴팜
13,750원
▲150(+1.10%)
에이티젠
19,950원
▼50(-0.25%)
강스템바이오텍
12,650원
▲150(+1.20%)
증권사 목표주가 15,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코아스템의 평균 적정주가는 15,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.
증권사 투자의견을 보면 SK증권의 서충우 에널리스트가 " 미국 환자 유입이 증가할수록 FDA(미국) 허가 가능성이 높아진다, ’15년 2 월 첫 환자투여를 시작한 이후 지난 9 월말까지 약 150명 정도의 환자가 처방을 받았으며, 특히 올해에는 마국 유명 대학병원에서 보내는 환자 수가 가파르게 증가하고 있는 추세이다. 당 연구원은 미국의 관련분야 최고 권위자들이 자신의 환자를 다수 보내고 있는 점에 주목하며, 이는 치료제로서 ‘뉴로나타-알’의 성공 가능성을 엿볼 수 있는 대목이라고 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -14.77%로 업종평균 하회. PBR은 2.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코아스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코아스템
강스템바이오텍
에이티젠
대한뉴팜
이수앱지스
ROE
-3.6
-72.6
-16.5
-43.7
-7.6
PER
-
-
-
-
-
PBR
2.4
13.4
7.1
3.5
4.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 6,394주를 순매수했고, 외국인은 1,359주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 92,313주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 467,443주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 559,756주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 코아스템의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.4%를 기록했다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.23%를 보였으며 기관은 1.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.14%로 가장 높았고, 외국인이 5.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.69%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 13,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
