이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1028.16p로 전일보다 2.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.32% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS건설, 대림산업, 두산건설이 각각 3.59%, 1.84%, 1.69% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
건설주(지수:1028.16 전일비:▲2.04%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
GS건설
27,400
▲950
3.6%
313,232
대림산업
83,200
▲1,500
1.8%
103,626
두산건설
3,000
▲50
1.7%
8,824
현대건설
35,900
▲400
1.1%
419,417
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
11/28
3(1.84)
5(1.13)
1(3.59)
4(1.69)
2(2.04)
11/15
5(-5.12)
4(-4.39)
3(-2.59)
1(-0.34)
2(-2.16)
11/13
4(-3.27)
5(-3.28)
2(-1.98)
1(-1.01)
3(-2.4)
11/07
4(3.72)
1(7.73)
2(4.83)
5(0.65)
3(4.21)
10/30
2(-2.34)
5(-4.53)
4(-3.88)
1(-1.44)
3(-3.02)
전체순위
4
5
1
2
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆건설주 테마 종목 종합평가_두산건설 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 두산건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 두산건설(2.38%), GS건설(1.3%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 두산건설(0.61), GS건설(0.55)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 두산건설(1.73)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
등락률
-3.14
-4.52
1.3
2.38
-0.99
변동성
1.96
2.06
1.82
1.37
1.53
위험도
0.38
0.34
0.55
0.61
0.46
전체순위
4
5
2
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
