케이프투자증권에서 24일 한샘(009240)에 대해 "성장 기대감을 확인한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "3분기에 B2C는 신규 출점 및 표준매장 전환 효과 등 주요 채널에서 두 자리 수 성장률을 기록하고, B2B부분은 전년동기 높은 기저 영향으로 전년동기대비 2% 증가했다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "리하우스 부문은 17년 신규 출점(대구, 대전, 고양)과, 9월 분당 리하우스 이전, 11월 해운대 신규 출점 예정으로 기존 제휴 채널과의 시너지 확대 및 건장재 Item(욕실, 창호, 마루 등) 성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "재고주택의 노후화 기조 속에 기존 가구의 리모델링/인테리어 시장에 대한 동사의 성장성은 유효. 전반적인 부동산 우려 기조 속에, 동사의 B2C 역량은 업종 내 차별화 포인트로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
228,750
270,000
210,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171024
매수(유지)
230,000
20170718
매수(유지)
280,000
20170418
매수(유지)
280,000
20170201
매수(유지)
270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171024
케이프투자증권
매수(유지)
230,000
20171024
HMC투자증권
매수
210,000
20171024
KTB투자증권
매수
220,000
20171024
하나금융투자
매수
270,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
