전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 21일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.1% 하락하면서 35,900원을 기록하고 있는 고려제강은 지난 1개월간 6.27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세아제강 | 2.5% | 9.5% | 3.7 |
| 동국제강 | 2.1% | -14.4% | -6.8 |
| 한국철강 | 1.7% | -15.6% | -9.1 |
| 세아베스틸 | 1.6% | -10.0% | -6.2 |
| 고려제강 | 0.7% | -6.3% | -8.9 |
| 코스피 | 0.5% | 1.8% | 3.6 |
| 철강금속 | 1.1% | -5.3% | -4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -2.08% |
| 동국제강 | 11,000원 ▼200(-1.79%) | 한국철강 | 36,700원 ▲400(+1.10%) |
| 세아베스틸 | 31,800원 0 (0.00%) | 세아제강 | 104,000원 ▼500(-0.48%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 고려제강 | 세아베스틸 | 동국제강 | 한국철강 | 세아제강 | |
| ROE | 3.4 | 5.2 | 1.3 | 5.5 | 4.9 |
| PER | 12.9 | 10.8 | 40.3 | 7.9 | 10.3 |
| PBR | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 307주를 순매수했고, 외국인은 597주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 14,380주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 44주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 14,336주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 23.64%, 외국인 19.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.64%를 보였으며 외국인은 19.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.96%로 가장 높았고, 외국인이 24.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
