전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 18일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.24% 오른 13,050원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 3.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠케이전자 | 4.3% | 23.8% | 5.5 |
| 심텍 | 3.0% | 3.2% | 1.0 |
| 지스마트글로벌 | 3.0% | -9.9% | -3.3 |
| 하나머티리얼즈 | 2.9% | 8.0% | 2.7 |
| 테크윙 | 2.7% | 27.6% | 10.2 |
| 코스닥 | 0.6% | 4.9% | 8.1 |
| 반도체 | 0.9% | 5.0% | 5.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.35% |
| 엠케이전자 | 13,000원 ▼350(-2.62%) | 하나머티리얼즈 | 28,300원 ▲1150(+4.24%) |
| 테크윙 | 17,350원 ▲250(+1.46%) | 지스마트글로벌 | 12,700원 ▲100(+0.79%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 심텍 | 하나머티리얼즈 | 테크윙 | 엠케이전자 | 지스마트글로벌 | |
| ROE | 14.8 | 16.7 | 15.9 | 12.0 | 12.4 |
| PER | 10.3 | 21.9 | 16.9 | 3.6 | 18.1 |
| PBR | 1.5 | 3.7 | 2.7 | 0.4 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,228주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 240,844주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 325,072주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.46%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.86%를 보였으며 기관은 6.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.79%로 가장 높았고, 외국인이 12.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
