키움증권에서 18일 휴켐스(069260)에 대해 "배당 vs 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "올해 높은 수익성이 지속되는 가운데, 대규모 Capex가 동반되는 프로젝트 지연으로 올해 배당 규모는 기존 배당 성향을 고려 시 작년 대비 최소 2배 이상 증가할 전망이며, 순현금 기조도 더욱 강화될 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "올해 동사의 4분기 영업이익은 고객사(한화케미칼 10월 중 2주, TDI 5만톤) 정기보수 진행과 성과급 지급 등 일회성 비용 증가에도 불구하고, 견조한 이소시아네이트 업황 지속 및 100만톤 수준의 탄소배출권 판매로 재차 400억원대 영업이익으로 복귀할 전망"라고 밝혔다.
한편 "내년에는 금호미쓰이화학 MDI 증설분 가동 및 신규 MNB 유도체 확대로 동사 MNB부문의 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
32,000
35,000
29,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170918
매수(유지)
32,000
20170809
매수(유지)
35,000
20170704
BUY(MAINTAIN)
35,000
20170526
매수(유지)
35,000
20170510
매수(유지)
32,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170918
키움증권
매수(유지)
32,000
20170814
BNK투자증권
매수(유지)
32,000
20170810
KB증권
매수(유지)
32,000
20170809
신한금융투자
매수(유지)
29,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
