전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.6, 업종지수보다 높아 13일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.94% 오른 47,250원을 기록하고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 2.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 큐렉소 | 2.9% | 31.7% | 10.9 |
| 서부T&D | 2.9% | -15.6% | -5.3 |
| CJ프레시웨이 | 2.1% | -17.3% | -8.2 |
| 셀트리온헬스케어 | 1.8% | -3.0% | -1.6 |
| 다우데이타 | 1.4% | -1.3% | -0.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 5.0% | 8.3 |
| 유통 | 0.8% | -1.5% | -1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +1.04% |
| 다우데이타 | 11,100원 0 (0.00%) | CJ프레시웨이 | 38,750원 ▼200(-0.51%) |
| 큐렉소 | 16,000원 ▲350(+2.24%) | 서부T&D | 13,550원 ▼250(-1.81%) |
| 증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 17,714주, 47,821주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 96,418주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 787,919주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 884,337주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.44%를 보였으며 외국인은 10.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.54%로 가장 높았고, 외국인이 14.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
