전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 13일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.24% 오른 8,690원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 3.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 14.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알에스오토메이션 | 4.6% | -21.7% | -4.7 |
| 트레이스 | 3.5% | 29.0% | 8.2 |
| 엘엠에스 | 3.1% | 10.2% | 3.2 |
| 해성옵틱스 | 2.9% | 15.3% | 5.2 |
| 에스에너지 | 1.5% | -3.0% | -2.0 |
| 코스닥 | 0.6% | 5.1% | 8.5 |
| IT부품 | 0.9% | 13.4% | 14.8 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.45% |
| 엘엠에스 | 12,450원 ▼600(-4.60%) | 트레이스 | 1,960원 ▼370(-15.88%) |
| 알에스오토메이션 | 13,000원 ▲100(+0.78%) | 해성옵틱스 | 6,630원 ▼10(-0.15%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 107,572주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 27,610주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 135,182주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준 최근 한달간 에스에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.95%를 보였으며 기관은 2.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.18%로 가장 높았고, 외국인이 5.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
